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基金二季报显示 流感题材医药股受宠

2009/7/23/09:39 来源:中国证券报

   慧聪制药工业网基金二季报本周已经披露完毕,由于二季度表现不佳,医药股风光不再,难以延续上面两个季度"超配"的待遇,总体而言遭到基金的普遍减持,但仍然有基金选择了坚守,据统计,股票型基金中,有107只基金超配医药股,而且逆市加仓的基金依然存在,在二季度建仓的基金也有不少选择了超配。

    新建仓基金抢入医药“洼地”

    根据wind统计,二季度加仓医药股最多的股票型基金是兴业社会责任基金,加仓医药股所占股票投资比例达到7.97%,第二名是泰达荷银成长,加仓比例达到7.79%,另外,国富弹性市值、国富深化价值加仓幅度也都达到3个百分点以上。

    值得注意的是,今年二季度建仓的新基金中,超配医药的现象并不少见,如易方达行业领先、该基金在三月底成立,二季度是其集中建仓期,从二季报看,该基金在医药股的配置占比达到11.27%,同样情况的还有国富成长动力,该基金成立于今年3月25日,二季度建仓期间共买入6.85%的医药股。另外嘉实量化基金医药股持仓比例也达到5.66%。建仓基金青睐医药股,原因在于医药指数涨幅一二季度均落后于大盘,医药板块存在一些涨幅"洼地"。如易方达行业领先基金经理伍卫在季报中表示,加仓医药主要是看好同时具备估值修复和业绩持续增长特征的公司,而这些公司则主要集中在消费、医药等前期表现较弱的板块中。该基金主要重仓的医药股有丽珠集团,而丽珠集团在七月份公布的业绩快报显示,与上年同期相比,业绩增长了34.72%,明显好于市场预期。

    流感题材股受宠

    二季度被基金从重仓股中剔除出来的有三只医药股,分别是华北制药、东北制药、海南海药。据统计,二季度这三只股票给基金带来的收益并不理想,华北制药在二季度下跌了12.67%,而海南海药下跌了14.64%。据了解,华北制药被剔除原因主要是因为业绩不如机构预期,而东北制药、海南海药等题材股在一季度吸引了基金竞相进入,不过在二季度随着流感疫情的爆发,"流感题材"成为新的热点,以上两只股票则遭到了基金的抛弃。

    从基金重仓持有的股票看,二季度呈现的情况与一季度恰好相反,一季度大量的生物制药股如科华生物、天坛生物遭到基金的减持,而二季度生物制药成为最受青睐的品种。双鹭药业、华兰生物、科华生物等生物制药公司进入基金公司持仓比例前十大名单的最多,据业内人士分析,二季度流感疫情爆发,与疫苗及助剂有关的上市公司,受到了市场的大力追捧。"流感题材"也促进了基金的进入加仓。

    另一方面,恒瑞医药、云南白药等白马股仍是基金长期保有的品种,根据wind统计,恒瑞医药仍挤入10只基金前十大重仓股的名单。

    

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