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基金潜伏重组股 超配医药机械等行业

2010/8/6/10:29来源:新闻晨报

    【慧聪制药工业网】据WIND资讯统计,截至昨日,314家发布半年报的公司中,154家公司的股东数出现不同程度的减少,显示筹码集中度有所提高。记者发现,筹码集中度提高较大的公司主要集中在生物医药、机械设备以及消费类行业中,此外,业绩增长较大的高成长股,以及具有重组题材的公司,也成为机构资金“潜伏”的对象。

    主力资金“潜伏”重组股

    在筹码趋于集中的公司中,出现了不少ST公司,如ST华龙、*ST精伦、*ST海鸟、*ST大水等,这些公司尽管业绩表现很差,但未来不排除“乌鸡变凤凰”的可能性。

    如*ST精伦,6月底股东人数较上期减少了19.19%,QFII哥伦比亚大学居然也成为股东中的新面孔。尽管公司3月份澄清了湖北日报报业集团的借壳传闻,并称3个月内无重组等重大事项,但这并不排除下半年不会重组。其他几家ST公司则都在中报或近期公告中透出些许重组信息。同时,ST厦华、*ST北人、*ST光华等公司也都出现筹码集中的现象。

    在股东户数减少最多的排名中,上海医药拔得头筹,股东人数降幅高达46%,且值得关注的是,公司的机构投资者中有包括基金、券商集合理财等34只理财产品或机构的参与,其中社保基金持股1175.6万股,机构投资者的累计持股量占流通股的比例近30%,较第一季度末的18.35%出现大幅增长。而今年一季度上海医药刚完成重大重组时,一季度末基金等机构入驻的面孔还不是很多;上海医药在第二季度继续对旗下的资产进行整合,基金等机构也加大了配置的力度,博时基金、中金集合理财产品等纷纷成为股东中的新面孔,上投摩根等一批基金也开始加仓,尽管第二季度上海医药股价表现并不出挑,但机构资金大力加仓还是使公司的股价走势存在潜力,昨天竟然涨停。

    另外,有研硅股、莱茵置业、建投能源、三友化工等一批有重组迹象或定向增发的公司,都进入了筹码集中度提高的公司名单,对于重组消息,机构资金总是嗅觉更灵敏。

    医药、机械股被机构“超配”

    在154家筹码趋于集中的公司中,医药、机械等行业成为机构资金青睐的主要目标。上海医药、海正药业的股东数量都降低了四成以上,片仔癀股东数量下降35%,同时华邦制药、江中药业、桐君阁以及现代制药的股东数都下降10%以上。在海正药业的股东明细中,华夏旗下4家基金新进或增持,广发旗下的2家基金也新进或增持,机构投资者(包括浙江海正集团)持股占流通股的比例也从一季末的68.9%提高至74.5%。

    而在机械行业中,海陆重工股东数下降幅度最大,达到35.34%,易方达旗下2基金新进入股东明细,汇添富旗下的3只基金也纷纷增仓,机构投资者持股占流通股的比例从一季末的16.34%提高至27.28%,机构看好的程度可见一斑。三佳科技、平高电气、科华恒盛、华东数控等一批机械设备仪表类上市公司的筹码都趋于集中,基金等机构二季度积极参与。

    同时,科大讯飞、华力创通、北纬通信、海得控制等信息技术类公司,隆平高科、顺鑫农业等农业股,重庆百货、峨眉山A、安琪酵母、燕京啤酒等消费类个股,这些公司在二季度筹码都趋向集中。

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